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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696.00 | 2 426.00 | 270.00 | 2 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 796.00 | 19 041.00 | 754.00 | 19 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 643.00 | 21 617.00 | 1 025.00 | 22 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BZ Autres créances | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CF Disponibilités | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 578.00 | 21 617.00 | 38 960.00 | 60 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 977.00 | 9 178.00 | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 8 477.00 | 14 678.00 | | 8 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686.00 | 16 384.00 | | 2 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 243.00 | 53 390.00 | | 13 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 13 128.00 | | 4 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 409.00 | 25 722.00 | | 9 409.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 388.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 482.00 | 109 013.00 | | 30 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 960.00 | 123 691.00 | | 38 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 482.00 | 101 945.00 | | 30 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 536.00 | 22 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 500.00 | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 036.00 | 22 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 085.00 | 5 919.00 | 31 386.00 | 47 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 935.00 | 5 919.00 | 31 386.00 | 46 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VI Groupe et associés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |