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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 781.00 | 20 964.00 | 9 817.00 | 30 781.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 543.00 | 22 724.00 | 9 818.00 | 32 543.00 |
060 Stock marchandises | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
072 Créances – Autres | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
084 Disponibilités | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 018.00 | | 181 018.00 | 181 018.00 |
110 Total général Actif | 213 560.00 | 22 724.00 | 190 836.00 | 213 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 105.00 | | | 133 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 607.00 | | | 229 607.00 |
230 Autres produits | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 748.00 | | | 364 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 682.00 | | | 232 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 194.00 | | | 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
252 Charges sociales | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
262 Autres charges | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 812.00 | | | 346 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
280 Produits financiers | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
294 Charges financières | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |