| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 752.00 | | 507 752.00 | 507 752.00 |
AP Constructions | 95 127.00 | 74 203.00 | 20 924.00 | 95 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 600.00 | 269 751.00 | 114 849.00 | 384 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 230.00 | 343 954.00 | 659 276.00 | 1 003 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 112 805.00 | | 112 805.00 | 112 805.00 |
CF Disponibilités | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 488.00 | | 170 488.00 | 170 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 718.00 | 343 954.00 | 829 764.00 | 1 173 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 418.00 | 219 500.00 | | 213 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 577.00 | -6 082.00 | | 10 577.00 |
DL TOTAL (I) | 343 994.00 | 333 418.00 | | 343 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 469.00 | 130 853.00 | | 87 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 582.00 | 299 504.00 | | 301 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 472.00 | 21 002.00 | | 24 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 620.00 | 78 578.00 | | 64 620.00 |
EA Autres dettes | 7 627.00 | 4 359.00 | | 7 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 770.00 | 534 296.00 | | 485 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 764.00 | 867 714.00 | | 829 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 002.00 | 49 764.00 | | 285 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 002.00 | 49 764.00 | | 285 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 582.00 | 301 582.00 | | 301 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 469.00 | 43 760.00 | 43 709.00 | 87 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 445.00 | 114 695.00 | 15 751.00 | 130 445.00 |