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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 679.00 | | 205 679.00 | 205 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 288.00 | 27 867.00 | 2 421.00 | 30 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 804.00 | 51 592.00 | 50 212.00 | 101 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 371.00 | 79 459.00 | 259 913.00 | 339 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BT Marchandises | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BZ Autres créances | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 757.00 | | 124 757.00 | 124 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 128.00 | 79 459.00 | 384 669.00 | 464 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 185 694.00 | 140 177.00 | | 185 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 088.00 | 45 517.00 | | 37 088.00 |
DL TOTAL (I) | 231 142.00 | 194 054.00 | | 231 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 619.00 | 57 949.00 | | 70 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 027.00 | 35 221.00 | | 27 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 551.00 | 29 716.00 | | 27 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 330.00 | 32 712.00 | | 28 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 528.00 | 155 597.00 | | 153 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 669.00 | 349 651.00 | | 384 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 872.00 | 121 636.00 | | 113 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 632.00 | 13 878.00 | | 15 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 672.00 | | 37 933.00 | 303 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 339 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 132 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 679.00 | | | 205 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 393.00 | | 37 933.00 | 96 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 225.00 | 11 234.00 | | 68 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 225.00 | 11 234.00 | | 68 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VC Groupe et associés | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 987.00 | 15 331.00 | 39 656.00 | 54 987.00 |
VI Groupe et associés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 528.00 | 113 872.00 | 39 656.00 | 153 528.00 |