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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 657.00 | 28 411.00 | 12 246.00 | 40 657.00 |
040 Immobilisations financières | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 177.00 | 28 411.00 | 26 765.00 | 55 177.00 |
060 Stock marchandises | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
084 Disponibilités | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
110 Total général Actif | 84 776.00 | 28 411.00 | 56 365.00 | 84 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 833.00 | 119 637.00 | | 95 833.00 |
230 Autres produits | 10 005.00 | 2.00 | | 10 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 838.00 | 119 638.00 | | 105 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 161.00 | 47 863.00 | | 31 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 997.00 | -252.00 | | 9 997.00 |
242 Autres charges externes. | 57 717.00 | 64 156.00 | | 57 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 3 401.00 | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 232.00 | 10 609.00 | | 12 232.00 |
252 Charges sociales | 754.00 | 1 144.00 | | 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 644.00 | 130 988.00 | | 119 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 806.00 | -11 349.00 | | -13 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 598.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 431.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 151.00 | -10 517.00 | | -14 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 388.00 | | | 12 388.00 |