| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
AH Fonds commercial | 189 555.00 | 37 911.00 | 151 644.00 | 189 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 536.00 | 260 892.00 | 151 644.00 | 412 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 972.00 | | 299 972.00 | 299 972.00 |
BZ Autres créances | 524 300.00 | | 524 300.00 | 524 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 824 272.00 | | 824 272.00 | 824 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 808.00 | 260 892.00 | 975 916.00 | 1 236 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 468 152.00 | -3 648 174.00 | | -4 468 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 589.00 | -819 978.00 | | -619 589.00 |
DL TOTAL (I) | -5 027 741.00 | -4 408 152.00 | | -5 027 741.00 |
DP Provisions pour risques | 10 688.00 | 10 188.00 | | 10 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 688.00 | 10 188.00 | | 10 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 020.00 | 191 412.00 | | 1 200 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 554.00 | 937 928.00 | | 709 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 230.00 | 618 963.00 | | 509 230.00 |
EA Autres dettes | 3 574 166.00 | 4 066 851.00 | | 3 574 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 992 970.00 | 5 815 154.00 | | 5 992 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 916.00 | 1 417 189.00 | | 975 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200 020.00 | | | 1 200 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 995.00 | | 716 995.00 | 716 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 995.00 | | 716 995.00 | 716 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 769.00 | | | -6 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 393.00 | 982 385.00 | | 737 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 982.00 | 1 802 363.00 | | 1 356 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 589.00 | -819 978.00 | | -619 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 536.00 | | | 412 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 624.00 | | | 364 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 947.00 | 34.00 | | 222 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 068.00 | | | 175 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 878.00 | 34.00 | | 47 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 188.00 | 500.00 | | 10 188.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 099.00 | 500.00 | | 48 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |