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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 038.00 | 534.00 | 2 572.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 149 130.00 | 133 699.00 | 15 430.00 | 149 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 142.00 | 1 258.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 728.00 | 106 758.00 | 6 970.00 | 113 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 830.00 | 242 638.00 | 74 192.00 | 316 830.00 |
BT Marchandises | 167 702.00 | | 167 702.00 | 167 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 153.00 | 5 757.00 | 27 395.00 | 33 153.00 |
BZ Autres créances | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
CF Disponibilités | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 937.00 | 5 757.00 | 320 180.00 | 325 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 767.00 | 248 395.00 | 394 371.00 | 642 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
DH Report à nouveau | -72 442.00 | -75 339.00 | | -72 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 652.00 | 2 896.00 | | 65 652.00 |
DL TOTAL (I) | 41 596.00 | -24 055.00 | | 41 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 490.00 | 147 173.00 | | 163 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 874.00 | 87 874.00 | | 61 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 996.00 | 91 741.00 | | 109 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 256.00 | 8 840.00 | | 14 256.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | 4 027.00 | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 775.00 | 339 655.00 | | 352 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 371.00 | 315 599.00 | | 394 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 692.00 | 222 636.00 | | 227 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 241.00 | 1 894.00 | | 6 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 236.00 | | 518 236.00 | 518 236.00 |
FG Production vendue services | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 315.00 | | 546 315.00 | 546 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 349.00 | 218.00 | | 6 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 509.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | 31.00 | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | 31.00 | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 847.00 | -31.00 | | 22 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 830.00 | 474 909.00 | | 585 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 179.00 | 472 012.00 | | 520 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 652.00 | 2 896.00 | | 65 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 995.00 | 3 917.00 | | 1 995.00 |