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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 493.00 | 14 171.00 | 227 323.00 | 241 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 417.00 | 14 171.00 | 683 247.00 | 697 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 533 498.00 | | 533 498.00 | 533 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 621 094.00 | | 1 621 094.00 | 1 621 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 358.00 | | 2 316 358.00 | 2 316 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 775.00 | 14 171.00 | 2 999 605.00 | 3 013 775.00 |
CU Autres participations | 449 594.00 | | 449 594.00 | 449 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 373.00 | 1 768 373.00 | | 1 768 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 727.00 | 36 889.00 | | 67 727.00 |
DG Autres réserves | 1 094 742.00 | 508 820.00 | | 1 094 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 920.00 | 616 760.00 | | -46 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 922.00 | 2 930 842.00 | | 2 883 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 325.00 | 32 185.00 | | 53 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 107.00 | 50 225.00 | | 57 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 683.00 | 82 410.00 | | 115 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 605.00 | 3 013 252.00 | | 2 999 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 213.00 | | 220 213.00 | 220 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 213.00 | | 220 213.00 | 220 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 855 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 855 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | 322 396.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 322 396.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | 533 035.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | 88 760.00 | | 10 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 997.00 | 1 139 858.00 | | 249 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 917.00 | 523 098.00 | | 296 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 920.00 | 616 760.00 | | -46 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 594.00 | 695 264.00 | 6 330.00 | 701 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 683.00 | 115 683.00 | | 115 683.00 |