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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 447.00 | 4 026.00 | 421.00 | 4 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 522.00 | 24 026.00 | 496.00 | 24 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 740.00 | | 89 740.00 | 89 740.00 |
BZ Autres créances | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CF Disponibilités | 212 079.00 | | 212 079.00 | 212 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 554.00 | | 306 554.00 | 306 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 077.00 | 24 026.00 | 307 050.00 | 331 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 977.00 | 149 900.00 | | 161 977.00 |
DH Report à nouveau | | 1 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 189.00 | 22 149.00 | | 15 189.00 |
DL TOTAL (I) | 182 666.00 | 179 477.00 | | 182 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 198.00 | 15 036.00 | | 15 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 823.00 | | 12 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 138.00 | 110 483.00 | | 96 138.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 120 714.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 385.00 | 259 056.00 | | 124 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 050.00 | 438 533.00 | | 307 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 385.00 | 259 056.00 | | 124 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 023.00 | | 499.00 | 24 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948.00 | | 499.00 | 3 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 948.00 | 78.00 | | 23 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948.00 | 78.00 | | 3 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VI Groupe et associés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 550.00 | 94 475.00 | 75.00 | 94 550.00 |
VW T.V.A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 385.00 | 124 385.00 | | 124 385.00 |