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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 135.00 | 761.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 875.00 | 3 812.00 | 3 064.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 231.00 | 23 376.00 | 3 854.00 | 27 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 218.00 | 74 269.00 | 487 949.00 | 562 218.00 |
BZ Autres créances | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
CF Disponibilités | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 797.00 | 74 269.00 | 657 528.00 | 731 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 028.00 | 97 645.00 | 661 382.00 | 759 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 435.00 | | |
DG Autres réserves | 119 968.00 | 37 271.00 | | 119 968.00 |
DH Report à nouveau | | 47 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 313.00 | 32 494.00 | | 31 313.00 |
DL TOTAL (I) | 160 080.00 | 128 768.00 | | 160 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 6 611.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | 5 324.00 | | 6 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 864.00 | 56 605.00 | | 129 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 362.00 | 143 208.00 | | 115 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 909.00 | 47 544.00 | | 72 909.00 |
EA Autres dettes | 176 741.00 | 83 462.00 | | 176 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 302.00 | 380 754.00 | | 501 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 382.00 | 509 522.00 | | 661 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 951.00 | | 4 697.00 | 23 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 27 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 7 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | | 4 697.00 | 4 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 189.00 | 1 604.00 | 1 417.00 | 23 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759.00 | 1 604.00 | 1 417.00 | 3 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 955.00 | 15 314.00 | | 58 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 955.00 | 15 314.00 | | 58 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 955.00 | 15 314.00 | | 58 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 741.00 | 176 741.00 | | 176 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 470 330.00 | 470 330.00 | | 470 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
VB T. V. A. | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 530.00 | 636 500.00 | 30.00 | 636 530.00 |
VW T.V.A. | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 438.00 | 371 438.00 | | 371 438.00 |