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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 60 701.00 | 18 213.00 | 42 488.00 | 60 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 474.00 | 46 317.00 | 35 158.00 | 81 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 188.00 | 88 776.00 | 81 412.00 | 170 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
BZ Autres créances | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 946.00 | | 145 946.00 | 145 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 134.00 | 88 776.00 | 227 358.00 | 316 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 547.00 | 90 651.00 | | 112 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 714.00 | 21 896.00 | | 9 714.00 |
DL TOTAL (I) | 133 261.00 | 123 547.00 | | 133 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 975.00 | 116 118.00 | | 41 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 338.00 | 59 131.00 | | 47 338.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 9 841.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 097.00 | 219 980.00 | | 94 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 358.00 | 343 526.00 | | 227 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 097.00 | 198 054.00 | | 94 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 550.00 | | 687 550.00 | 687 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 550.00 | | 687 550.00 | 687 550.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 209.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 469.00 | 22 375.00 | | 10 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 7 980.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 7 980.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -5 442.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 3 194.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 724.00 | 789 080.00 | | 687 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 011.00 | 767 184.00 | | 678 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 714.00 | 21 896.00 | | 9 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 188.00 | | | 170 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416.00 | | | 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 567.00 | 22 209.00 | | 66 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 217.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 084.00 | 21 992.00 | | 66 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
VW T.V.A. | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 385.00 | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 215.00 | 43 426.00 | | 38 215.00 |
ST Autres comptes | 47 929.00 | 56 798.00 | | 47 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 785.00 | 36 177.00 | | 25 785.00 |
YT Sous‐traitance | 275 682.00 | 258 384.00 | | 275 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 390.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 619.00 | 1 775.00 | | 1 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 074.00 | 189 005.00 | | 175 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 104.00 | 120 549.00 | | 101 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 611.00 | 394 784.00 | | 387 611.00 |