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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 3 374.00 | 2 391.00 | 5 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 865.00 | 35 259.00 | 13 606.00 | 48 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 886.00 | 3 625.00 | 1 261.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 516.00 | 42 258.00 | 17 257.00 | 59 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BN En cours de production de biens | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 306.00 | | 361 306.00 | 361 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 822.00 | 42 258.00 | 378 563.00 | 420 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 640.00 | 103 627.00 | | 109 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 748.00 | 36 012.00 | | 40 748.00 |
DL TOTAL (I) | 161 388.00 | 150 640.00 | | 161 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 503.00 | 50 565.00 | | 52 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 264.00 | 35 114.00 | | 26 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 506.00 | 69 980.00 | | 60 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 546.00 | 79 071.00 | | 76 546.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 312.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 175.00 | 235 042.00 | | 217 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 563.00 | 385 681.00 | | 378 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 375.00 | | 396 375.00 | 396 375.00 |
FG Production vendue services | 430 210.00 | | 430 210.00 | 430 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 585.00 | | 826 585.00 | 826 585.00 |
FM Production stockée | | | 7 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 7 055.00 | | 8 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 226.00 | 640 617.00 | | 836 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 477.00 | 604 605.00 | | 795 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 748.00 | 36 012.00 | | 40 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 163.00 | | 8 353.00 | 51 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | 3 495.00 | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 893.00 | | 4 858.00 | 48 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 526.00 | 8 733.00 | | 33 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 1 832.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 983.00 | 6 901.00 | | 31 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 110 874.00 | 110 874.00 | | 110 874.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 729.00 | 32 271.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 516.00 | 121 516.00 | | 121 516.00 |
VW T.V.A. | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 175.00 | 184 904.00 | 32 271.00 | 217 175.00 |