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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 147.00 | 69 119.00 | 100 029.00 | 169 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 023.00 | 12 225.00 | 798.00 | 13 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 479.00 | 11 704.00 | 775.00 | 12 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 977.00 | 123 332.00 | 120 645.00 | 243 977.00 |
BT Marchandises | 138 442.00 | | 138 442.00 | 138 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 384.00 | 2 166.00 | 154 219.00 | 156 384.00 |
BZ Autres créances | 342 097.00 | | 342 097.00 | 342 097.00 |
CF Disponibilités | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 956.00 | 2 166.00 | 682 790.00 | 684 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 933.00 | 125 498.00 | 803 435.00 | 928 933.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 958.00 | 23 664.00 | 18 294.00 | 41 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 308.00 | 239 308.00 | | 239 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 045.00 | 1 220 105.00 | | 1 220 045.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 182.00 | -1 039 592.00 | | -1 485 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 194.00 | -445 590.00 | | -176 194.00 |
DL TOTAL (I) | -202 023.00 | -25 769.00 | | -202 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 30 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 214.00 | 452 214.00 | | 492 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 799.00 | 148 957.00 | | 273 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 152.00 | 64 358.00 | | 80 152.00 |
EA Autres dettes | 49 293.00 | 40 840.00 | | 49 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 458.00 | 736 369.00 | | 1 005 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 435.00 | 710 601.00 | | 803 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 458.00 | 706 369.00 | | 895 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 426.00 | 34.00 | 466 460.00 | 466 426.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 780.00 | 34.00 | 467 814.00 | 467 780.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 637.00 | 15 471.00 | | 6 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 637.00 | 18 971.00 | | 6 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 866.00 | 45 276.00 | | 79 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 866.00 | 45 276.00 | | 79 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 229.00 | -26 305.00 | | -73 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 319.00 | 895 201.00 | | 479 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 513.00 | 1 340 791.00 | | 655 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 194.00 | -445 590.00 | | -176 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 920.00 | 30 412.00 | | 92 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 641.00 | 28 761.00 | | 70 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 279.00 | 1 651.00 | | 22 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 799.00 | 273 799.00 | | 273 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 508.00 | 541 508.00 | | 541 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 156 384.00 | 156 384.00 | | 156 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 097.00 | 342 097.00 | | 342 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 182.00 | 498 482.00 | 700.00 | 499 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 458.00 | 895 458.00 | 110 000.00 | 1 005 458.00 |