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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 311.00 | 20 375.00 | 16 936.00 | 37 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 044.00 | 13 874.00 | 9 171.00 | 23 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 804.00 | 34 248.00 | 30 556.00 | 64 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 616.00 | 3 710.00 | 36 906.00 | 40 616.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 577.00 | 3 710.00 | 81 867.00 | 85 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 381.00 | 37 958.00 | 112 423.00 | 150 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233.00 | | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 423.00 | | | 112 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
FG Production vendue services | 202 240.00 | | 202 240.00 | 202 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 869.00 | | 222 869.00 | 222 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 172.00 | | | 225 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 939.00 | | | 224 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233.00 | | | 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 614.00 | | | 3 614.00 |