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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 672.00 | 8 672.00 | 120 000.00 | 128 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BZ Autres créances | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 459.00 | 8 672.00 | 156 787.00 | 165 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
DH Report à nouveau | 59 051.00 | 55 133.00 | | 59 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099.00 | 3 918.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 99 486.00 | 98 387.00 | | 99 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 564.00 | 44 552.00 | | 52 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606.00 | 10 424.00 | | 4 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131.00 | 403.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 301.00 | 63 678.00 | | 57 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 787.00 | 162 064.00 | | 156 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 338.00 | | 152 338.00 | 152 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 338.00 | | 152 338.00 | 152 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 963.00 | 265 376.00 | | 160 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 864.00 | 261 458.00 | | 159 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099.00 | 3 918.00 | | 1 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |