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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 2 727.00 | 2 552.00 | 5 279.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 348.00 | 28 534.00 | 11 814.00 | 40 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 736.00 | 63 229.00 | 70 507.00 | 133 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 547.00 | 94 490.00 | 107 058.00 | 201 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 025.00 | | 129 025.00 | 129 025.00 |
BZ Autres créances | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 206 266.00 | | 206 266.00 | 206 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 116.00 | | 429 116.00 | 429 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 664.00 | 94 490.00 | 536 174.00 | 630 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 979.00 | 154 018.00 | | 222 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 147.00 | 120 417.00 | | 64 147.00 |
DL TOTAL (I) | 342 126.00 | 324 835.00 | | 342 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 185.00 | 57 123.00 | | 35 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 433.00 | 22.00 | | 9 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 057.00 | 95 356.00 | | 69 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 674.00 | 128 902.00 | | 58 674.00 |
EA Autres dettes | | 1 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 048.00 | 282 711.00 | | 194 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 174.00 | 607 545.00 | | 536 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 478.00 | | 21 756.00 | 183 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686.00 | 201 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 686.00 | 174 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 495.00 | | 11 276.00 | 166 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 704.00 | | 10 480.00 | 9 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 961.00 | 22 215.00 | 3 686.00 | 75 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 279.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 514.00 | 20 936.00 | 3 686.00 | 74 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | 40.00 | 1 454.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 060.00 | 18 547.00 | 16 513.00 | 35 060.00 |
VI Groupe et associés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 011.00 | 173 557.00 | 1 454.00 | 175 011.00 |
VW T.V.A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 349.00 | 155 836.00 | 16 513.00 | 172 349.00 |