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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 200 363.00 | | 200 363.00 | 200 363.00 |
CF Disponibilités | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 790.00 | | 209 790.00 | 209 790.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 790.00 | | 2 709 790.00 | 2 709 790.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 267.00 | 38 263.00 | | 58 267.00 |
DG Autres réserves | 541 686.00 | 299 887.00 | | 541 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 596.00 | 400 078.00 | | 446 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 549.00 | 2 238 227.00 | | 2 546 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 328.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 131 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 156 643.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 7 772.00 | | 10 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 104.00 | 137 683.00 | | 124 104.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | 5 217.00 | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 241.00 | 438 908.00 | | 163 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 790.00 | 2 707 463.00 | | 2 709 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 534 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 593.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | 5 148.00 | | 3 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | 18 634.00 | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 551.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 966.00 | 551.00 | | 13 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 101.00 | 18 083.00 | | -10 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | 5 220.00 | | 11 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 591.00 | 870 812.00 | | 1 012 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 995.00 | 470 734.00 | | 565 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 596.00 | 400 078.00 | | 446 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 473.00 | 200 473.00 | | 200 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 241.00 | 163 241.00 | | 163 241.00 |