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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AN Terrains | 51 399.00 | 38 079.00 | 13 320.00 | 51 399.00 |
AP Constructions | 1 391 410.00 | 270 593.00 | 1 120 817.00 | 1 391 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 689.00 | 282 226.00 | 352 463.00 | 634 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 158.00 | 121 339.00 | 151 819.00 | 273 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 973.00 | 721 528.00 | 1 639 446.00 | 2 360 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 396.00 | 3 477.00 | 32 919.00 | 36 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 177 374.00 | | 177 374.00 | 177 374.00 |
CF Disponibilités | 767 783.00 | | 767 783.00 | 767 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 198.00 | 3 477.00 | 984 721.00 | 988 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 171.00 | 725 004.00 | 2 624 166.00 | 3 349 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 253.00 | 402.00 | | 3 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 064.00 | 314 851.00 | | 283 064.00 |
DL TOTAL (I) | 295 117.00 | 324 054.00 | | 295 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 312.00 | 401 200.00 | | 1 576 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | 426 786.00 | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 094.00 | 1 423 252.00 | | 181 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 222.00 | 172 846.00 | | 148 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 263.00 | 435 344.00 | | 418 263.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 049.00 | 2 859 428.00 | | 2 329 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 166.00 | 3 183 482.00 | | 2 624 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 701.00 | 2 859 428.00 | | 1 001 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 034.00 | 289 767.00 | 58 273.00 | 490 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 212.00 | 1 080.00 | | 8 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 823.00 | 288 687.00 | 58 273.00 | 481 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 094.00 | 181 094.00 | | 181 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 779.00 | 103 779.00 | | 103 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 263.00 | 418 263.00 | | 418 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 312.00 | 248 964.00 | 1 115 255.00 | 1 576 312.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 056.00 | | | 174 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 045.00 | 184 019.00 | 1 026.00 | 185 045.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 049.00 | 1 001 701.00 | 1 115 255.00 | 2 329 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |