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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
AP Constructions | 5 341.00 | 2 028.00 | 3 313.00 | 5 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 2 225.00 | 610.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 944.00 | 9 591.00 | 352.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 538.00 | 28 761.00 | 5 776.00 | 34 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
BZ Autres créances | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CF Disponibilités | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 815.00 | | 148 815.00 | 148 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 353.00 | 28 761.00 | 154 591.00 | 183 353.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 559.00 | 9 556.00 | | 14 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 794.00 | 5 003.00 | | 15 794.00 |
DL TOTAL (I) | 38 603.00 | 22 809.00 | | 38 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 1 960.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 728.00 | 34 381.00 | | 34 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 814.00 | 35 976.00 | | 30 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 988.00 | 72 318.00 | | 115 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 591.00 | 95 127.00 | | 154 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
FD Production vendue biens | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
FG Production vendue services | 399 492.00 | | 399 492.00 | 399 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 607.00 | | 411 607.00 | 411 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 925.00 | 9.00 | | 5 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925.00 | 4 109.00 | | 5 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 132.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 132.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 696.00 | 3 977.00 | | 5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 85.00 | | 2 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 794.00 | 5 003.00 | | 15 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
VW T.V.A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |