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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 252.00 | 10.00 | 15 242.00 | 15 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BZ Autres créances | 33 018.00 | 31 366.00 | 1 651.00 | 33 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 926.00 | 31 366.00 | 14 559.00 | 45 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 179.00 | 31 376.00 | 29 802.00 | 61 179.00 |
CU Autres participations | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | -37 338.00 | -28 477.00 | | -37 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 690.00 | -8 860.00 | | -6 690.00 |
DL TOTAL (I) | -8 993.00 | -2 302.00 | | -8 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 170.00 | 33 572.00 | | 34 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 8 453.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170.00 | 1 248.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 796.00 | 43 274.00 | | 38 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 802.00 | 40 971.00 | | 29 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 796.00 | 43 274.00 | | 38 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 107.00 | 91 123.00 | | 174 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 798.00 | 99 984.00 | | 180 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 690.00 | -8 860.00 | | -6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 380.00 | | 576.00 | 165 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 621.00 | 15 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 703.00 | 15 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 298.00 | | 576.00 | 164 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 272.00 | 5 094.00 | | 26 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 674.00 | 5 104.00 | 149 402.00 | 175 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 674.00 | 5 104.00 | 149 402.00 | 175 674.00 |
UG ‐ Financières | | 5 104.00 | 149 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
VI Groupe et associés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |