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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 587.00 | 33 986.00 | 602.00 | 34 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 752.00 | 59 197.00 | 43 555.00 | 102 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 250.00 | 98 126.00 | 52 124.00 | 150 250.00 |
BT Marchandises | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CF Disponibilités | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 904.00 | | 136 904.00 | 136 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 154.00 | 98 126.00 | 189 028.00 | 287 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 493.00 | 84 881.00 | | 70 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | -12 389.00 | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 98 353.00 | 94 493.00 | | 98 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 523.00 | 67 837.00 | | 56 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 18 053.00 | | 24 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 752.00 | 10 588.00 | | 9 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 676.00 | 96 513.00 | | 90 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 028.00 | 191 006.00 | | 189 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 762.00 | | 308 762.00 | 308 762.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 762.00 | | 308 762.00 | 308 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 160.00 | 280 215.00 | | 312 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 300.00 | 292 604.00 | | 306 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | -12 389.00 | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 918.00 | 12 209.00 | | 85 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 975.00 | 12 209.00 | | 80 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 524.00 | 11 573.00 | 44 951.00 | 56 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 251.00 | 6 284.00 | 3 968.00 | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 676.00 | 45 724.00 | 44 951.00 | 90 676.00 |