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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 225 552.00 | | 22 225 552.00 | 22 225 552.00 |
CF Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 230 926.00 | | 22 230 926.00 | 22 230 926.00 |
CU Autres participations | 22 215 250.00 | | 22 215 250.00 | 22 215 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 169 400.00 | 17 169 400.00 | | 17 169 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 333 000.00 | 2 333 000.00 | | 2 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
DH Report à nouveau | 1 953 962.00 | 1 963 538.00 | | 1 953 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 072.00 | -9 576.00 | | -12 072.00 |
DL TOTAL (I) | 21 549 197.00 | 21 561 268.00 | | 21 549 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 696.00 | 61 144.00 | | 52 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 2 207.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 624 713.00 | 617 513.00 | | 624 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 729.00 | 680 864.00 | | 681 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 230 926.00 | 22 242 132.00 | | 22 230 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 409.00 | 10 655.00 | | 677 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 172.00 | 9 576.00 | | 12 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 072.00 | -9 576.00 | | -12 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 213 900.00 | | 11 652.00 | 22 213 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 225 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 225 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 213 900.00 | | 11 652.00 | 22 213 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 713.00 | | 624 713.00 | 624 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
VI Groupe et associés | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 729.00 | 4 320.00 | 677 409.00 | 681 729.00 |