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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 627.00 | | 796 627.00 | 796 627.00 |
BZ Autres créances | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
CF Disponibilités | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 021.00 | | 127 021.00 | 127 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 478.00 | | 1 060 478.00 | 1 060 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 428.00 | | 1 122 428.00 | 1 122 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 648.00 | | | -375 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DL TOTAL (I) | -202 448.00 | | | -202 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 370.00 | | | 810 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 798.00 | | | 348 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 708.00 | | | 165 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 876.00 | | | 1 324 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 428.00 | | | 1 122 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 876.00 | | | 1 324 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 856.00 | | 648 856.00 | 648 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 856.00 | | 648 856.00 | 648 856.00 |
FQ Autres produits | | | 17 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 051.00 | | | 666 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 852.00 | | | 592 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 798.00 | 348 798.00 | | 348 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 796 627.00 | 796 627.00 | | 796 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 93 295.00 | 93 295.00 | | 93 295.00 |
VI Groupe et associés | 810 370.00 | 810 370.00 | | 810 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 021.00 | 127 021.00 | | 127 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 689.00 | 1 029 689.00 | 50 000.00 | 1 079 689.00 |
VW T.V.A. | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 876.00 | 1 324 876.00 | | 1 324 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 649.00 | | | 649.00 |
ST Autres comptes | 478 954.00 | | | 478 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 761.00 | | | 486 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |