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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 1 039.00 | 1 685.00 | 2 725.00 |
AP Constructions | 58 408.00 | 12 543.00 | 45 864.00 | 58 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 274.00 | 85 304.00 | 43 970.00 | 129 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 991.00 | 39 787.00 | 40 203.00 | 79 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 780.00 | 138 675.00 | 136 105.00 | 274 780.00 |
BT Marchandises | 404 182.00 | | 404 182.00 | 404 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 523.00 | | 181 523.00 | 181 523.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 029.00 | | 637 029.00 | 637 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 810.00 | 138 675.00 | 773 135.00 | 911 810.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 422.00 | | | 153 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DL TOTAL (I) | 265 805.00 | | | 265 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 446.00 | | | 290 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 235.00 | | | 136 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 329.00 | | | 507 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 135.00 | | | 773 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 270.00 | | | 306 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 621.00 | | 13 588.00 | 278 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 430.00 | 274 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 2 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 910.00 | 267 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | 1 726.00 | 1 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 721.00 | | 11 862.00 | 272 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 869.00 | 32 235.00 | 17 430.00 | 123 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 40.00 | 520.00 | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 350.00 | 32 195.00 | 16 910.00 | 122 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 235.00 | 136 235.00 | | 136 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 446.00 | 89 387.00 | 201 059.00 | 290 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 896.00 | 193 523.00 | | 193 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 081.00 | 215 327.00 | 4 381.00 | 220 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 072.00 | 306 013.00 | 201 059.00 | 507 072.00 |