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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 378.00 | 12 428.00 | 2 950.00 | 15 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 836.00 | 21 131.00 | 3 705.00 | 24 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 331.00 | 33 559.00 | 7 771.00 | 41 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BP En cours de production de services | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
BZ Autres créances | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CF Disponibilités | 151 693.00 | | 151 693.00 | 151 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 236.00 | | 341 236.00 | 341 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 567.00 | 33 559.00 | 349 008.00 | 382 567.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 802.00 | | 66 802.00 | 66 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DL TOTAL (I) | 111 832.00 | | | 111 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 638.00 | | | 173 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 176.00 | | | 237 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 008.00 | | | 349 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 176.00 | | | 237 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 028.00 | | 858 028.00 | 858 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 028.00 | | 858 028.00 | 858 028.00 |
FM Production stockée | | | -79 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 211.00 | | | 796 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 611.00 | | | 743 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 321.00 | | 4 010.00 | 37 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 204.00 | | 4 010.00 | 36 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 390.00 | 3 169.00 | | 30 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 390.00 | 3 169.00 | | 30 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 388.00 | 66 271.00 | 1 117.00 | 67 388.00 |
VW T.V.A. | 131 079.00 | 131 079.00 | | 131 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 176.00 | 237 176.00 | | 237 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
ST Autres comptes | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |