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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 719.00 | | 109 719.00 | 109 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 727.00 | | 194 727.00 | 194 727.00 |
CU Autres participations | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
DH Report à nouveau | -88 225.00 | -82 408.00 | | -88 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | -5 818.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 172 762.00 | 171 425.00 | | 172 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 3 432.00 | | 6 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 077.00 | 10 327.00 | | 15 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 965.00 | 13 759.00 | | 21 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 727.00 | 185 184.00 | | 194 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 965.00 | 13 759.00 | | 21 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 4.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 4.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | -4.00 | | -2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 863.00 | 90 964.00 | | 100 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 525.00 | 96 782.00 | | 99 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337.00 | -5 818.00 | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VC Groupe et associés | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
VW T.V.A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80.00 | | | 80.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 923.00 | | | 2 923.00 |