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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 172.00 | 63 570.00 | 13 602.00 | 77 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 393.00 | 46 423.00 | 3 970.00 | 50 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 252.00 | 109 993.00 | 59 259.00 | 169 252.00 |
BT Marchandises | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 790.00 | 1 667.00 | 70 123.00 | 71 790.00 |
BZ Autres créances | 77 239.00 | | 77 239.00 | 77 239.00 |
CF Disponibilités | 187 088.00 | | 187 088.00 | 187 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 086.00 | 8 636.00 | 334 450.00 | 343 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 338.00 | 118 629.00 | 393 709.00 | 512 338.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 858.00 | -347 463.00 | | 122 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 705.00 | -929 679.00 | | -37 705.00 |
DL TOTAL (I) | 101 654.00 | -1 260 642.00 | | 101 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 475 971.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 475 971.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 1 001 366.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 367.00 | 52 256.00 | | 113 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 747.00 | 86 821.00 | | 108 747.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 6 345.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 056.00 | 1 146 788.00 | | 229 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 709.00 | 362 118.00 | | 393 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 385.00 | | 374 385.00 | 374 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 385.00 | | 374 385.00 | 374 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 971.00 | | | 475 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 971.00 | | | 475 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 583.00 | 64 125.00 | | 79 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 431 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 583.00 | 495 961.00 | | 79 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 389.00 | -495 961.00 | | 396 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 369.00 | 225 626.00 | | 850 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 073.00 | 1 155 305.00 | | 888 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 705.00 | -929 679.00 | | -37 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 582.00 | | 669.00 | 168 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 916.00 | | 649.00 | 126 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 665.00 | | 20.00 | 41 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 487.00 | 3 506.00 | | 106 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 487.00 | 3 506.00 | | 106 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 971.00 | 63 000.00 | 475 971.00 | 475 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 971.00 | 63 000.00 | 475 971.00 | 475 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 475 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 367.00 | 113 367.00 | | 113 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 747.00 | 108 747.00 | | 108 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
UX Autres créances clients | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 700.00 | 149 029.00 | 41 671.00 | 190 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 056.00 | 229 056.00 | | 229 056.00 |