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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 247 109.00 | 35 092.00 | 1 212 016.00 | 1 247 109.00 |
AP Constructions | 2 594 914.00 | 877 318.00 | 1 717 596.00 | 2 594 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 324.00 | 197 989.00 | 382 335.00 | 580 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 797.00 | 39 637.00 | 22 161.00 | 61 797.00 |
AX Avances et acomptes | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 606.00 | 1 159 163.00 | 3 406 443.00 | 4 565 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 817.00 | 21 165.00 | 306 652.00 | 327 817.00 |
BZ Autres créances | 2 012 132.00 | 290 875.00 | 1 721 257.00 | 2 012 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 73 481.00 | | 73 481.00 | 73 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 168.00 | 312 040.00 | 3 254 128.00 | 3 566 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 131 774.00 | 1 471 203.00 | 6 660 571.00 | 8 131 774.00 |
CU Autres participations | 11 537.00 | 9 127.00 | 2 410.00 | 11 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 465.00 | 138 509.00 | | 192 465.00 |
DG Autres réserves | 124 386.00 | 124 386.00 | | 124 386.00 |
DH Report à nouveau | 3 687 907.00 | 2 869 745.00 | | 3 687 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 987.00 | 1 079 118.00 | | -335 987.00 |
DL TOTAL (I) | 5 968 770.00 | 6 511 758.00 | | 5 968 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 719.00 | 446 966.00 | | 378 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 752.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 239.00 | 14 082.00 | | 120 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 055.00 | 140 862.00 | | 91 055.00 |
EA Autres dettes | 101 158.00 | 1 158.00 | | 101 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 801.00 | 603 821.00 | | 691 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 571.00 | 7 115 579.00 | | 6 660 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 462.00 | 12 000.00 | 79 462.00 | 67 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 462.00 | 12 000.00 | 79 462.00 | 67 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 060.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 249.00 | 178.00 | | 7 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 301 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 249.00 | 1 301 678.00 | | 7 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 3 369.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 4 869.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 372.00 | 1 296 809.00 | | 6 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 253.00 | 1 585 450.00 | | 96 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 240.00 | 506 331.00 | | 432 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 987.00 | 1 079 118.00 | | -335 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 156.00 | | |