| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 096.00 | 63 013.00 | 226 083.00 | 289 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 158 646.00 | | 158 646.00 | 158 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 834.00 | | 259 834.00 | 259 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 930.00 | 63 013.00 | 485 917.00 | 548 930.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | 62 355.00 | 122 645.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 541.00 | 213 167.00 | | 243 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406.00 | 30 374.00 | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 465 947.00 | 463 541.00 | | 465 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 373.00 | 10 969.00 | | 11 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 706.00 | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 818.00 | 10 034.00 | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 970.00 | 24 709.00 | | 19 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 917.00 | 488 249.00 | | 485 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 762.00 | 108 832.00 | | 27 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 356.00 | 78 459.00 | | 25 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406.00 | 30 374.00 | | 2 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 511.00 | | 1 068.00 | 293 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 957.00 | 288 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 483.00 | 289 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 327.00 | | 1 068.00 | 292 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | | 526.00 | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | | 526.00 | 1 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 552.00 | | 3 197.00 | 65 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 552.00 | | 3 197.00 | 65 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 084.00 | 100 662.00 | 3 422.00 | 104 084.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |