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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 901.00 | 19 820.00 | 6 081.00 | 25 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 153.00 | 19 487.00 | 58 666.00 | 78 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 054.00 | 39 307.00 | 344 747.00 | 384 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 663.00 | 7 389.00 | 64 274.00 | 71 663.00 |
BZ Autres créances | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
CF Disponibilités | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 723.00 | 7 389.00 | 150 334.00 | 157 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 777.00 | 46 696.00 | 495 080.00 | 541 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 957.00 | 37 085.00 | | -6 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 364.00 | -44 041.00 | | -105 364.00 |
DL TOTAL (I) | -103 521.00 | 1 843.00 | | -103 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 426.00 | 32 283.00 | | 12 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 076.00 | 133 817.00 | | 181 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 363.00 | 73 273.00 | | 96 363.00 |
EA Autres dettes | 298 761.00 | 222 129.00 | | 298 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 601.00 | 471 477.00 | | 598 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 080.00 | 473 321.00 | | 495 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 613.00 | | 390 613.00 | 390 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 613.00 | | 390 613.00 | 390 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 506.00 | 1 150.00 | | 4 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | 1 150.00 | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 506.00 | -1 150.00 | | -4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 614.00 | 417 343.00 | | 390 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 978.00 | 461 384.00 | | 495 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 364.00 | -44 041.00 | | -105 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 265.00 | | 39 789.00 | 344 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 265.00 | | 39 789.00 | 344 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 051.00 | 13 256.00 | | 26 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 051.00 | 13 256.00 | | 26 051.00 |