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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 229.00 | 14 182.00 | 48.00 | 14 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 332.00 | 48 246.00 | 6 087.00 | 54 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 982.00 | 62 427.00 | 6 555.00 | 68 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 452.00 | 9 401.00 | 61 052.00 | 70 452.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 696 265.00 | | 696 265.00 | 696 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 989.00 | 9 401.00 | 770 588.00 | 779 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 971.00 | 71 828.00 | 777 143.00 | 848 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 799.00 | 11 290.00 | | 18 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 460.00 | 107 498.00 | | 178 460.00 |
DL TOTAL (I) | 230 258.00 | 151 789.00 | | 230 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 833.00 | 34 838.00 | | 17 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 641.00 | 239 810.00 | | 244 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 432.00 | 35 965.00 | | 40 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 529.00 | 68 927.00 | | 69 529.00 |
EA Autres dettes | 37 957.00 | 6 207.00 | | 37 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 492.00 | 175 046.00 | | 136 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 884.00 | 560 792.00 | | 546 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 143.00 | 712 581.00 | | 777 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 675.00 | 3 753.00 | | 58 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 040.00 | 141.00 | | 14 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 634.00 | 3 611.00 | | 44 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 492.00 | 136 492.00 | | 136 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 833.00 | 15 160.00 | 2 673.00 | 17 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 724.00 | 70 521.00 | 13 203.00 | 83 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 70 521.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 243.00 | 299 570.00 | 2 673.00 | 302 243.00 |