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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 1 115.00 | 467.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 206.00 | 13 566.00 | 19 640.00 | 33 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 868.00 | 14 681.00 | 20 187.00 | 34 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CF Disponibilités | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 154.00 | | 92 154.00 | 92 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 022.00 | 14 681.00 | 112 341.00 | 127 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 154.00 | 318.00 | | 1 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 865.00 | 4 836.00 | | 18 865.00 |
DL TOTAL (I) | 49 519.00 | 30 654.00 | | 49 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809.00 | 12 573.00 | | 3 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 820.00 | | 11 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 600.00 | 12 518.00 | | 13 600.00 |
EA Autres dettes | 33 375.00 | 600.00 | | 33 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 822.00 | 42 826.00 | | 62 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 341.00 | 73 480.00 | | 112 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 401.00 | | 167 401.00 | 167 401.00 |
FD Production vendue biens | 151 940.00 | | 151 940.00 | 151 940.00 |
FG Production vendue services | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 862.00 | | 196 862.00 | 196 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 135.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 135.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 135.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 854.00 | | 3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 863.00 | 131 231.00 | | 196 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 997.00 | 126 395.00 | | 177 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 865.00 | 4 836.00 | | 18 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 788.00 | | 80.00 | 34 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 546.00 | 3 135.00 | | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | 3 135.00 | | 11 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
UX Autres créances clients | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VP Divers | 834.00 | | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |