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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 771 429.00 | 6 674 420.00 | 1 097 009.00 | 7 771 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 098.00 | 246 710.00 | 45 388.00 | 292 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111 513.00 | 6 921 130.00 | 1 190 383.00 | 8 111 513.00 |
BZ Autres créances | 166 011.00 | | 166 011.00 | 166 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
CF Disponibilités | 229 878.00 | | 229 878.00 | 229 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 352.00 | | 491 352.00 | 491 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 865.00 | 6 921 130.00 | 1 681 735.00 | 8 602 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 563.00 | -110 777.00 | | -24 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 316.00 | 86 215.00 | | 36 316.00 |
DL TOTAL (I) | 219 753.00 | 183 437.00 | | 219 753.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 907.00 | | | 735 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 406.00 | 159 694.00 | | 291 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 691.00 | 223 602.00 | | 124 691.00 |
EA Autres dettes | 159 979.00 | 23 137.00 | | 159 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 982.00 | 406 433.00 | | 1 311 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 735.00 | 739 870.00 | | 1 681 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 121 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 121 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 723 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 601.00 | |
GE Autres charges | | | 90 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 037.00 | 2 614.00 | | 22 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | 28.00 | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 137.00 | 2 586.00 | | 14 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 755.00 | 4 241 735.00 | | 2 869 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 869.00 | 4 155 521.00 | | 2 963 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 316.00 | 86 215.00 | | 36 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 342 828.00 | | 776 585.00 | 7 342 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 47 986.00 | 7 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 900.00 | | 8 111 513.00 | 7 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 771 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047 998.00 | | 723 431.00 | 7 047 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 288.00 | | 29 810.00 | 262 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 542.00 | | 23 344.00 | 32 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 885 529.00 | 35 601.00 | | 6 885 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666 050.00 | 8 370.00 | | 6 666 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 479.00 | 27 231.00 | | 219 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 907.00 | 735 907.00 | | 735 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 406.00 | 291 406.00 | | 291 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 979.00 | 159 979.00 | | 159 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
VI Groupe et associés | 735 907.00 | 735 907.00 | | 735 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 600.00 | 218 614.00 | 47 986.00 | 266 600.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VX Obligations cautionnées | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 982.00 | 1 311 983.00 | 150 000.00 | 1 461 982.00 |