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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 845.00 | 2 744.00 | 2 102.00 | 4 845.00 |
040 Immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 533.00 | 10 734.00 | 3 799.00 | 14 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 968.00 | 8 123.00 | 75 845.00 | 83 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 137.00 | 24 328.00 | 23 809.00 | 48 137.00 |
072 Créances – Autres | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 009.00 | | 165 009.00 | 165 009.00 |
084 Disponibilités | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 449.00 | 32 451.00 | 334 998.00 | 367 449.00 |
110 Total général Actif | 381 982.00 | 43 185.00 | 338 797.00 | 381 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 455.00 | 268 488.00 | | 189 455.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | | | 18.00 |
222 Production stockée | -12 753.00 | 17 835.00 | | -12 753.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 729.00 | 286 328.00 | | 176 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 319.00 | 102 177.00 | | 77 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 589.00 | -2 138.00 | | -15 589.00 |
242 Autres charges externes. | 52 231.00 | 52 331.00 | | 52 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 437.00 | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 640.00 | 5 627.00 | | 8 640.00 |
252 Charges sociales | 3 777.00 | 2 495.00 | | 3 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 908.00 | 731.00 | | 908.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 974.00 | 12 478.00 | | 19 974.00 |
262 Autres charges | 18 584.00 | 22 505.00 | | 18 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 224.00 | 196 643.00 | | 166 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 505.00 | 89 685.00 | | 10 505.00 |
280 Produits financiers | 1 209.00 | 775.00 | | 1 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 702.00 | | | 702.00 |
294 Charges financières | 746.00 | 805.00 | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 670.00 | 89 655.00 | | 11 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |