| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 1 703.00 | 373.00 | 2 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 877.00 | 42 999.00 | 1 878.00 | 44 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 270.00 | 49 019.00 | 2 251.00 | 51 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 736.00 | 5 250.00 | 232 486.00 | 237 736.00 |
BZ Autres créances | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 313.00 | 5 250.00 | 263 063.00 | 268 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 582.00 | 54 269.00 | 265 313.00 | 319 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 036.00 | 105 911.00 | | 57 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 209.00 | -48 875.00 | | -195 209.00 |
DL TOTAL (I) | -137 074.00 | 58 136.00 | | -137 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 701.00 | 28.00 | | 6 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 692.00 | 142 692.00 | | 150 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 202.00 | 126 526.00 | | 146 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 093.00 | 194 844.00 | | 94 093.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 5 746.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 387.00 | 469 836.00 | | 402 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 313.00 | 527 971.00 | | 265 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 387.00 | 469 836.00 | | 402 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 701.00 | 28.00 | | 6 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 692.00 | | | 150 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 413 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 151 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 102 787.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 962.00 | 9 049.00 | | 13 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 648.00 | 93 738.00 | | -13 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 306.00 | 575 940.00 | | 414 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 515.00 | 624 815.00 | | 609 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 209.00 | -48 875.00 | | -195 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 51 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 593.00 | 3 426.00 | 49 019.00 | 45 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 692.00 | 6 020.00 | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 265.00 | 2 734.00 | 42 999.00 | 40 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 750.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 750.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 750.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 231 436.00 | 231 436.00 | | 231 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VI Groupe et associés | 150 692.00 | 150 692.00 | | 150 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 313.00 | 268 313.00 | | 268 313.00 |
VW T.V.A. | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 387.00 | 402 387.00 | | 402 387.00 |