| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 023.00 | 6 952.00 | 2 070.00 | 9 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 083.00 | 23 012.00 | 20 071.00 | 43 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 181.00 | 29 964.00 | 22 216.00 | 52 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BT Marchandises | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CF Disponibilités | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 558.00 | | 81 558.00 | 81 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 739.00 | 29 964.00 | 103 774.00 | 133 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 619.00 | 55 236.00 | | 61 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 846.00 | 6 383.00 | | 7 846.00 |
DL TOTAL (I) | 78 265.00 | 70 419.00 | | 78 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 062.00 | 2 819.00 | | 7 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 2 412.00 | | 2 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 296.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 3 630.00 | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 915.00 | 8 366.00 | | 10 915.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 406.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 509.00 | 17 929.00 | | 25 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 774.00 | 88 348.00 | | 103 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 337.00 | 17 359.00 | | 21 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
FG Production vendue services | 84 885.00 | | 84 885.00 | 84 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 57.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 469.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | -469.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 760.00 | 128 681.00 | | 120 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 914.00 | 122 297.00 | | 112 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 846.00 | 6 383.00 | | 7 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 517.00 | | 9 664.00 | 42 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 442.00 | | 9 664.00 | 42 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 605.00 | 6 360.00 | | 23 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 605.00 | 6 360.00 | | 23 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 884.00 | 2 712.00 | 4 172.00 | 6 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 169.00 | 20 997.00 | 4 172.00 | 25 169.00 |