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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 499.00 | 56 525.00 | 15 974.00 | 72 499.00 |
040 Immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 181.00 | 56 525.00 | 43 656.00 | 100 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
072 Créances – Autres | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
084 Disponibilités | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
110 Total général Actif | 131 143.00 | 56 525.00 | 74 618.00 | 131 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 578.00 | 115 918.00 | | 148 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 991.00 | 12 391.00 | | 2 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 569.00 | 128 309.00 | | 151 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 730.00 | 9 902.00 | | 16 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -316.00 | -64.00 | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 41 256.00 | 39 366.00 | | 41 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 3 320.00 | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 420.00 | 63 902.00 | | 63 420.00 |
252 Charges sociales | 9 221.00 | 9 384.00 | | 9 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 973.00 | 4 107.00 | | 3 973.00 |
262 Autres charges | 3.00 | -1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 581.00 | 129 917.00 | | 137 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 988.00 | -1 609.00 | | 13 988.00 |
290 Produits exceptionnels | | 90.00 | | |
294 Charges financières | 1 241.00 | 1 196.00 | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 747.00 | -2 714.00 | | 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 967.00 | | | 99 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215.00 | | | 215.00 |