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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 453.00 | 8 459.00 | 4 995.00 | 13 453.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 008.00 | 8 574.00 | 5 434.00 | 14 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 648.00 | 1 929.00 | 17 719.00 | 19 648.00 |
072 Créances – Autres | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 801.00 | 1 929.00 | 67 872.00 | 69 801.00 |
110 Total général Actif | 83 809.00 | 10 503.00 | 73 306.00 | 83 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 799.00 | | | 168 799.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 116.00 | | | 169 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 084.00 | | | 172 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 969.00 | | | -2 969.00 |
280 Produits financiers | 311.00 | | | 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -650.00 | | | -650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 347.00 | | | 14 347.00 |