| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 489.00 | 1 083 317.00 | 2 817 172.00 | 3 900 489.00 |
BZ Autres créances | 1 745 826.00 | | 1 745 826.00 | 1 745 826.00 |
CF Disponibilités | 145 938.00 | | 145 938.00 | 145 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 764.00 | | 1 891 764.00 | 1 891 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 253.00 | 1 083 317.00 | 4 708 936.00 | 5 792 253.00 |
CU Autres participations | 3 900 489.00 | 1 083 317.00 | 2 817 172.00 | 3 900 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 781 989.00 | 3 781 989.00 | | 3 781 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 455.00 | 70 743.00 | | 78 455.00 |
DH Report à nouveau | 655 874.00 | 509 357.00 | | 655 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 798.00 | 154 229.00 | | 161 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 116.00 | 4 516 318.00 | | 4 678 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 5 406.00 | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 820.00 | 32 206.00 | | 30 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 936.00 | 4 548 523.00 | | 4 708 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 820.00 | 32 206.00 | | 30 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 202.00 | 45 771.00 | | 38 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 798.00 | 154 229.00 | | 161 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 489.00 | | | 3 900 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 900 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900 489.00 | | | 3 900 489.00 |