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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 712.00 | 54 250.00 | 266 462.00 | 320 712.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CF Disponibilités | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 183.00 | 54 250.00 | 275 933.00 | 330 183.00 |
CU Autres participations | 310 020.00 | 54 250.00 | 255 770.00 | 310 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 010.00 | 522 010.00 | | 522 010.00 |
DH Report à nouveau | -195 656.00 | -194 519.00 | | -195 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 231.00 | -1 137.00 | | -55 231.00 |
DL TOTAL (I) | 271 123.00 | 326 354.00 | | 271 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 933.00 | 331 164.00 | | 275 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422.00 | 423.00 | | 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 654.00 | 1 560.00 | | 55 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 231.00 | -1 137.00 | | -55 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 621.00 | 3 121.00 | 10 500.00 | 13 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |