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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 307.00 | 1 233.00 | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 744.00 | 32 338.00 | 10 406.00 | 42 744.00 |
040 Immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 404.00 | 32 645.00 | 17 759.00 | 50 404.00 |
060 Stock marchandises | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
072 Créances – Autres | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 027.00 | | 84 027.00 | 84 027.00 |
110 Total général Actif | 134 431.00 | 32 645.00 | 101 786.00 | 134 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 541.00 | 144 927.00 | | 148 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 322.00 | | |
230 Autres produits | 117.00 | 384.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 307.00 | 146 633.00 | | 159 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 554.00 | 56 583.00 | | 65 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 378.00 | 9 062.00 | | 1 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 218.00 | 1 483.00 | | 2 218.00 |
242 Autres charges externes. | 52 352.00 | 45 784.00 | | 52 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 593.00 | 5 741.00 | | 6 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 982.00 | 18 089.00 | | 17 982.00 |
252 Charges sociales | 5 165.00 | 4 457.00 | | 5 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 265.00 | 4 417.00 | | 4 265.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 665.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 515.00 | 146 280.00 | | 155 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 792.00 | 353.00 | | 3 792.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 84.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 722.00 | 269.00 | | 3 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |