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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 635.00 | 14 295.00 | 13 340.00 | 27 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 845.00 | 46 783.00 | 22 062.00 | 68 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 044.00 | | 219 044.00 | 219 044.00 |
BZ Autres créances | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 351.00 | | 216 351.00 | 216 351.00 |
CF Disponibilités | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 682.00 | | 500 682.00 | 500 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 528.00 | 46 783.00 | 522 745.00 | 569 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
DH Report à nouveau | | -94 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 556.00 | 111 937.00 | | 92 556.00 |
DL TOTAL (I) | 118 594.00 | 26 038.00 | | 118 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 041.00 | 220 000.00 | | 207 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 2 014.00 | | 1 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 744.00 | 34 704.00 | | 123 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 803.00 | 5 443.00 | | 22 803.00 |
EA Autres dettes | 19 982.00 | 27 451.00 | | 19 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 135.00 | 409 769.00 | | 29 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 150.00 | 701 050.00 | | 404 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 745.00 | 727 089.00 | | 522 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 707.00 | 701 050.00 | | 251 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 790.00 | | 1 056.00 | 67 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 687.00 | | 949.00 | 26 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | 107.00 | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 933.00 | 4 850.00 | | 41 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445.00 | 4 850.00 | | 9 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 219 045.00 | 219 045.00 | | 219 045.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 953.00 | 54 635.00 | 152 318.00 | 206 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 341.00 | 259 069.00 | 7 272.00 | 266 341.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 150.00 | 251 832.00 | 152 318.00 | 404 150.00 |