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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 510.00 | 59 539.00 | 1 970.00 | 61 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 500.00 | 42 500.00 | 99 000.00 | 141 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 215.00 | 102 039.00 | 116 176.00 | 218 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 617.00 | 102 039.00 | 179 578.00 | 281 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
DH Report à nouveau | -13 256.00 | -3 289.00 | | -13 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389.00 | -9 966.00 | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 35 526.00 | 34 137.00 | | 35 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 171.00 | 32 970.00 | | 50 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 626.00 | 104.00 | | 25 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 26 776.00 | | 11 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 376.00 | 90 684.00 | | 56 376.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 052.00 | 152 152.00 | | 144 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 578.00 | 186 289.00 | | 179 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 052.00 | 140 428.00 | | 144 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 547.00 | 8 638.00 | | 37 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
FG Production vendue services | 292 690.00 | | 292 690.00 | 292 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 042.00 | | 306 042.00 | 306 042.00 |
FM Production stockée | | | -100 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | 882.00 | | 8 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 345.00 | 296 859.00 | | 324 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 956.00 | 306 826.00 | | 322 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389.00 | -9 966.00 | | 1 389.00 |