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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 067.00 | 20 067.00 | 737 000.00 | 757 067.00 |
BZ Autres créances | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
CF Disponibilités | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 184.00 | | 136 184.00 | 136 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 251.00 | 20 067.00 | 873 184.00 | 893 251.00 |
CU Autres participations | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DG Autres réserves | 259 535.00 | | | 259 535.00 |
DH Report à nouveau | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
DL TOTAL (I) | 718 476.00 | | | 718 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 708.00 | | | 154 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 184.00 | | | 873 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 794.00 | | | 112 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 067.00 | | | 757 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VC Groupe et associés | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 582.00 | 21 668.00 | 41 914.00 | 63 582.00 |
VI Groupe et associés | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 569.00 | 123 569.00 | | 123 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 708.00 | 112 794.00 | 41 914.00 | 154 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
ST Autres comptes | 927.00 | | | 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 398.00 | | | 3 398.00 |