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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 152.00 | | 85 152.00 | 85 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 502.00 | | 2 299 502.00 | 2 299 502.00 |
BZ Autres créances | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CF Disponibilités | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 606.00 | | 2 307 606.00 | 2 307 606.00 |
CU Autres participations | 2 214 350.00 | | 2 214 350.00 | 2 214 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 158 397.00 | | | 2 158 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 335.00 | | | -3 335.00 |
DK Provisions réglementées | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 412.00 | | | 2 294 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 606.00 | | | 2 307 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 335.00 | | | -3 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 421.00 | | 45 081.00 | 2 300 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 2 299 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 2 299 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 421.00 | | 45 081.00 | 2 300 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |