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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 124.00 | 86 498.00 | 45 626.00 | 132 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 010.00 | 169 869.00 | 338 141.00 | 508 010.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 293.00 | | 1 773 293.00 | 1 773 293.00 |
BZ Autres créances | 2 017 494.00 | | 2 017 494.00 | 2 017 494.00 |
CF Disponibilités | 861 171.00 | | 861 171.00 | 861 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 700.00 | | 4 662 700.00 | 4 662 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 710.00 | 169 869.00 | 5 000 841.00 | 5 170 710.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 197 961.00 | 674 115.00 | | 197 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 479.00 | 23 845.00 | | 535 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 440.00 | 1 027 961.00 | | 1 063 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 844.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 526.00 | 60.00 | | 490 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 100.00 | 40 129.00 | | 1 085 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 833.00 | 73 173.00 | | 654 833.00 |
EA Autres dettes | 1 706 944.00 | 428.00 | | 1 706 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 401.00 | 113 790.00 | | 3 937 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 841.00 | 1 231 594.00 | | 5 000 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 401.00 | 113 790.00 | | 3 937 401.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 501.00 | | 24 530.00 | 484 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 508 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 138 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 909.00 | | | 369 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 577.00 | | 24 530.00 | 114 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 343.00 | 7 547.00 | 1 021.00 | 163 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 935.00 | 7 547.00 | 1 021.00 | 85 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 100.00 | 1 085 100.00 | | 1 085 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 854.00 | 185 854.00 | | 185 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 944.00 | 1 706 944.00 | | 1 706 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 293.00 | 1 773 293.00 | | 1 773 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VI Groupe et associés | 490 526.00 | 490 526.00 | | 490 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 339.00 | 2 006 339.00 | | 2 006 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 529.00 | 3 801 529.00 | | 3 801 529.00 |
VW T.V.A. | 393 086.00 | 393 086.00 | | 393 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 401.00 | 3 937 401.00 | | 3 937 401.00 |