| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 011 189 312.00 | 476 098 112.00 | 661 196 224.00 | -1 011 189 312.00 |
AB Frais d’établissement | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 181 000.00 | | 7 181 000.00 | 7 181 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521 000.00 | | 3 521 000.00 | 3 521 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 085 000.00 | 13 361 000.00 | 37 724 000.00 | 51 085 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 543 000.00 | 540 000.00 | 15 003 000.00 | 15 543 000.00 |
BZ Autres créances | 3 519 000.00 | 3 000.00 | 3 516 000.00 | 3 519 000.00 |
CF Disponibilités | 5 773 000.00 | | 5 773 000.00 | 5 773 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 268 000.00 | 543 000.00 | 25 724 000.00 | 26 268 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 353 000.00 | 13 904 000.00 | 63 448 000.00 | 77 353 000.00 |
CU Autres participations | 43 301 908.00 | | 43 301 908.00 | 43 301 908.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 615 000.00 | | | 4 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 267.00 | 233 093.00 | | 316 267.00 |
DG Autres réserves | 3 902 489.00 | 2 352 194.00 | | 3 902 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 333.00 | 1 633 470.00 | | 1 732 333.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136 828.00 | 1 086 680.00 | | 1 136 828.00 |
DL TOTAL (I) | 7 338 000.00 | | | 7 338 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 932 544.00 | 22 320 461.00 | | 24 932 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 283 926.00 | 10 522 559.00 | | 6 283 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 574 000.00 | | | 13 574 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 999 000.00 | | | 7 999 000.00 |
EA Autres dettes | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 956 000.00 | | | 54 956 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 448 000.00 | | | 63 448 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 154 000.00 | | | 1 154 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 901.00 | | 941 901.00 | 941 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 324 000.00 | | 93 324 000.00 | 93 324 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 852 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 044 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 732 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 410 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 037.00 | |
GE Autres charges | | | 15 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 736 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 115 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 139 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | 232 044.00 | | 2 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 689.00 | | | 438 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477 044.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 147.00 | 65 554.00 | | 50 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 000.00 | | | 1 113 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810 000.00 | | | -810 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 559.00 | 5 312 288.00 | | 5 076 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 225.00 | 3 678 818.00 | | 3 344 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 333.00 | 1 633 470.00 | | 1 732 333.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 176 000.00 | | | 2 176 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 013 000.00 | | | 2 013 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013 624.00 | 3 013 624.00 | | 3 013 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 814.00 | 2 181 814.00 | | 2 181 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 422 773.00 | 9 490 229.00 | 24 932 544.00 | 34 422 773.00 |