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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 846.00 | 559 934.00 | 334 912.00 | 894 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 652.00 | | 406 652.00 | 406 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 937.00 | 28 760.00 | 21 177.00 | 49 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 106.00 | 590 185.00 | 815 921.00 | 1 406 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 273.00 | 39 352.00 | 592 921.00 | 632 273.00 |
BZ Autres créances | 180 604.00 | | 180 604.00 | 180 604.00 |
CF Disponibilités | 209 738.00 | | 209 738.00 | 209 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 555.00 | 39 352.00 | 1 048 203.00 | 1 087 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 661.00 | 629 537.00 | 1 864 125.00 | 2 493 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 710.00 | 274 070.00 | | 336 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 189.00 | | | 280 189.00 |
DH Report à nouveau | -1 401 284.00 | -551 312.00 | | -1 401 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 935.00 | -849 972.00 | | -693 935.00 |
DL TOTAL (I) | -1 478 320.00 | -1 127 214.00 | | -1 478 320.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 061.00 | 1 163 000.00 | | 1 087 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | 109.00 | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 828.00 | 338 556.00 | | 205 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 256.00 | 885 358.00 | | 854 256.00 |
EA Autres dettes | 12 186.00 | 1 076.00 | | 12 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146 273.00 | 1 194 707.00 | | 1 146 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 445.00 | 3 582 805.00 | | 3 310 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 125.00 | 2 455 591.00 | | 1 864 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 565.00 | | 464 822.00 | 2 012 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 53 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071 282.00 | 1 406 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 031 910.00 | 1 301 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 912.00 | 51 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 661.00 | | 461 747.00 | 1 871 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 632.00 | | 707.00 | 87 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 272.00 | | 2 368.00 | 53 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 725.00 | 670 281.00 | 1 068 822.00 | 988 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927 868.00 | 663 956.00 | 1 031 910.00 | 927 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 837.00 | 6 325.00 | 36 912.00 | 60 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 002.00 | 11 374.00 | 1 023.00 | 29 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 002.00 | 11 374.00 | 1 023.00 | 29 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 002.00 | 43 374.00 | 1 023.00 | 29 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 828.00 | 205 828.00 | | 205 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 760.00 | 687 760.00 | | 687 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 146 273.00 | 1 146 273.00 | | 1 146 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 181.00 | 2 368.00 | 50 813.00 | 53 181.00 |
UX Autres créances clients | 579 711.00 | 579 711.00 | | 579 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VB T. V. A. | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 058.00 | 268 420.00 | 818 638.00 | 1 087 058.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 420.00 | | | 268 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 984.00 | 150 984.00 | | 150 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 000.00 | 880 187.00 | 50 813.00 | 931 000.00 |
VW T.V.A. | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 444.00 | 2 491 806.00 | 818 638.00 | 3 310 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |