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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 732.00 | 160.00 | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 898.00 | 33 747.00 | 12 151.00 | 45 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 056.00 | 36 479.00 | 12 577.00 | 49 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 155.00 | | 108 155.00 | 108 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 211.00 | 36 479.00 | 120 732.00 | 157 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 038.00 | 66 079.00 | | 72 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | 6 709.00 | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 84 690.00 | 81 038.00 | | 84 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 965.00 | 31 333.00 | | 20 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 6 076.00 | | 11 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406.00 | 5 583.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 043.00 | 44 175.00 | | 36 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 732.00 | 125 213.00 | | 120 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 237.00 | | 207 237.00 | 207 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 237.00 | | 207 237.00 | 207 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 1 184.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 939.00 | 204 987.00 | | 208 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 537.00 | 198 278.00 | | 204 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402.00 | 6 709.00 | | 4 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 347.00 | 7 132.00 | | 29 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 347.00 | 7 132.00 | | 29 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 707.00 | 9 456.00 | 251.00 | 9 707.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |