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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 020.00 | 2 423.00 | 7 597.00 | 10 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 272.00 | 2 524.00 | 3 747.00 | 6 272.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 292.00 | 4 948.00 | 12 344.00 | 17 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
072 Créances – Autres | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
084 Disponibilités | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
110 Total général Actif | 99 282.00 | 4 948.00 | 94 334.00 | 99 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 512 587.00 | 333 386.00 | | 512 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 265.00 | 1 708.00 | | 14 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 074.00 | 5 440.00 | | 6 074.00 |
230 Autres produits | 8 125.00 | 1.00 | | 8 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 052.00 | 340 535.00 | | 541 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 436.00 | 185 268.00 | | 281 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -603.00 | 5 169.00 | | -603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 176.00 | 6 929.00 | | 4 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 101 026.00 | 74 050.00 | | 101 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 2 110.00 | | 2 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 174.00 | 44 077.00 | | 97 174.00 |
252 Charges sociales | 17 516.00 | 4 241.00 | | 17 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 628.00 | 1 128.00 | | 1 628.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 40.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 100.00 | 323 012.00 | | 505 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 952.00 | 17 523.00 | | 35 952.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 674.00 | | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 2 366.00 | | 4 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 462.00 | 15 176.00 | | 31 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 267.00 | | | 103 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |